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发生了什么?泰达宏利6产品年内跌超5% 多达23基规模不足两亿
发布日期:2021-11-25 03:54   来源:未知   阅读:

  Wind数据显示,截至6月15日,泰达宏利基金旗下有泰达宏利复兴伟业、泰达宏利品牌升级A、泰达宏利同顺大数据A、泰达宏利品牌升级C、泰达宏利同顺大数据C、泰达宏利领先中小盘6只基金年内跌破5%

  进入6月份,上证指数围绕3600点上下摇摆。尽管部分基金业绩“咸鱼翻身”,但仍不乏表现欠佳的产品,泰达宏利基金管理有限公司(下称泰达宏利基金)旗下多只产品便是如此。

  Wind数据显示,截至6月15日,泰达宏利基金旗下有15只基金今年以来收益率告负。泰达宏利复兴伟业、泰达宏利品牌升级A、泰达宏利同顺大数据A、泰达宏利品牌升级C、泰达宏利同顺大数据C、泰达宏利领先中小盘6只基金跌破5%,其中泰达宏利领先中小盘年内收益率为-9.81%。

  另外,泰达宏利品牌升级A/C、泰达宏利领先中小盘的基金经理皆是庄腾飞。或受同一基金经理管理影响,今年一季度上述两只基金前十大重仓股中有星宇股份(601799.SH)、华夏航空(002928.SZ)、伟星新材(002372.SZ)、喜临门(603008.SH)等7只股票相同。

  值得一提的是,作为泰达宏利基金旗下存量主动权益类基金单只规模最大的产品,泰达宏利市值优选的基金经理同样是庄腾飞。截至6月15日,该基金年内收益率为1.59%。

  就基金业绩、管理规模等问题,《投资时报》向泰达宏利基金发送了沟通函,不过截至发稿尚未收到回复。

  进入二季度,随着A股市场逐渐回暖,部分公募权益基金年内收益率相继翻红,不过飘绿者也屡见不鲜。

  Wind数据显示,截至6月15日,泰达宏利基金旗下有泰达价值长青A/C、泰达宏利效率优选、泰达宏利聚利等15只基金(各类份额分开计算)今年以来的收益率飘绿。

  其中,,截至6月15日,泰达宏利复兴伟业、泰达宏利品牌升级A、泰达宏利同顺大数据A、泰达宏利品牌升级C、泰达宏利同顺大数据C、泰达宏利领先中小盘6只基金今年以来下跌超5%,收益率分别为-5.24%、-8.4%、

  在这些“拖后腿”的基金中,泰达宏利品牌升级A/C、泰达宏利领先中小盘均由庄腾飞管理。

  《投资时报》研究员对比上述两只基金的持仓股发现,截至今年一季度末,这两只基金的前十大重仓股有7只重合,分别是星宇股份、华夏航空、伟星新材、春秋航空(601021.SH)、喜临门、中国中免(601888.SH)、三棵树(603737.SH)。由此可见,基金业绩惨淡似乎也是有迹可循。

  Wind数据显示,截至6月15日,泰达宏利领先中小盘近一年、近两年、近三年的收益率分别为16.54%、60.36%、51.93%,同类排名分别为1112/1197、735/853、538/630。

  在泰达宏利领先中小盘年内录得近10%跌幅的同时,泰达宏利转型机遇则获得了逾20%的回报。截至6月15日,泰达宏利转型机遇今年以来的收益率为20.39%,同类排名为12/548。这也就意味着,泰达宏利基金旗下公募产品今年以来收益率首尾相差超30个百分点。

  除此之外,泰达宏利基金旗下部分产品还面临着“叫好不叫座”的尴尬。以泰达宏利周期为例,截至6月15日,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的收益率分别为9.89%、77.89%、147.54%、119.02%,同类排名分别为293/1654、34/1197、154/853、204/630。不过,该基金最新规模仅为2.46亿元。

  实际上,泰达宏利基金的管理规模并不理想。Wind数据显示,该公司成立已有19年,截至今年一季度末,其管理规模仅为490.57亿元,较去年末的471.07亿元增加19.51亿元,增幅为4.14%。

  然而,管理规模的微增并未能给公司排名带来有效增量。截至今年一季度末,该公司在144家基金公司中排第65名,与去年末持平。

  从权益、固收两类产品来看,固收无疑占据有利位置。截至今年一季度末,泰达宏利基金旗下仅有泰达宏利京元宝A/B规模超过百亿元,为130.71亿元。同时,规模榜单上的第二名到第五名分别为泰达宏利乐盈66个月A/C、泰达宏利溢利A/C、泰达宏利金利3个月、泰达宏利波控回报12个月持有,规模分别为78.84亿元、36.45亿元、29.28亿元、20.03亿元,均为债券型基金。在权益类基金方面,旗下仅有泰达宏利市值优选规模超过10亿元,为10.23亿元。

  或是已意识到旗下权益产品相对薄弱,自去年以来,泰达宏利基金先后成立了泰达宏利行业量化精选A/C、泰达养老2040三年A/C/E、泰达宏利中证主要消费红利A/C、泰达价值长青A/C、泰达宏利中证绩优A/C、泰达宏利消费服务A/C等8只权益类基金(各类份额合并计算)。

  除此之外,《投资时报》研究员根据Wind数据统计,目前泰达宏利基金旗下有4只基金已获审批待发行,其中有新兴景气龙头混合型基金、新能源股票型基金2只权益类基金。

  Wind数据显示,最近三个月(3月16日至6月16日)泰达宏利基金旗下有悠享养老目标2030一年持有期混合型基金、悠然养老目标2025一年持有期混合型基金、宏利悠然养老目标2025一年持有期混合型基金、闵利一年定期开放债券型发起式4只基金等待审批。若仅从基金名称判断,前3只基金可划归至权益类基金(混合型基金%2B股票型基金)。

  就存量基金而言,截至今年一季度末,泰达宏利基金旗下有泰达宏利改革动力A/C、泰达宏利红利先锋、泰达宏利领先中小盘等23只基金规模不足2亿元(包括发起式基金)。其中,债券型基金、权益类基金各有7只和16只。

  《投资时报》研究员注意到,上述23只基金中,有泰达宏利睿智稳健、泰达宏利绩优增长、泰达宏利品质生活、泰达宏利永利等9只基金规模低于清盘红线(剔除发起式基金)。

  具体来看,作为泰达宏利基金旗下成立的首只国际(QDII)股票型基金,泰达宏利印度近况不佳。在今年一季报中,《投资时报》研究员注意到,泰达宏利印度基金清盘警报已经响起,出现连续超过60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。

  事实上,泰达宏利基金旗下产品清盘并不鲜见。Wind数据显示,去年该公司先后有泰达宏利睿选稳健、泰达宏利定宏、泰达宏利创金、泰达宏利亚洲、泰达宏利年年添利5只基金因触发合同终止条款而清盘。